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美元强势破百,金价维持六年低位震荡
美国周三公布的11月ADP就业人数大幅好过预期,令市场更加看好本周五的非农业数据,从而提升市场对美联储12月加息的预期。美国的经济和劳工方面的数据不断利好加息,美元指数亦突破100关口,升至12年高位,美元升值打压黄金投资气氛,金价本周维持近6年的低位震荡。
目前市场基本已认定美联储在本月14-15日的议息会后展开加息,如加息得到如期落实,势必会激发投资者再度增持美元资产。继而加速美元升值,所以金价本月仍有进一步下跌风险,但由于金价本轮跌势过长,仍未出现较大型的反弹修正,技术上随时都会出现空投回补,另外黃金日線圖顯示,金价最近下跌但技術指標並未跟隨,反而出現回升,形成底部背離形態,預料金价跌勢接近尾聲期建议金价跌至1030-1000美元水平应分段逢低买入。
从纽约黄金期货的持仓数据来看,投机者大幅押注金价走低。CFTC数据显示,截至上周COMEX期金净空头达到13923手,为2006年以来最高水平,主要受到空头增加的影响,多头头寸仅有小幅增加。另外,全球最大黄金ETF的持有量也在持续减少,目前的持有量是2009年以来的最低水平。今年至今,黄金ETF已经流出了差不多100亿美元,同样表明了市场非常看空。
美元加息将提高黄金的持有成本,这是令金价下跌的最大因素,但投资者一贯作风都是卖出预期,买入事实,当金价跌至接近1000美元,经已接近或跌破生产成本线,所以预计金价不会长期维持1000美元下方,因为到该水平将出现许多利好因素帮助金价回升,如实物金需求升温,包括珠宝首饰及央行购金的需求。因此中长线建议部署在1000美元水平建仓。
最新美国黄金ETF持仓量:639.02 吨
历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览
2015-12-03 06:59639.02-15.78吨
2015-11-28 05:05654.80-0.89吨
2015-11-24 06:31655.69-5.06吨
2015-11-21 06:17660.75-1.19吨
2015-11-13 06:17661.94-1.49吨
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