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全球交易市场休市 非农如期公布增加下周跳空风险
受复活节假期影响,欧美及香港主要交易市场全天休市,现货黄金暂停报价,周四现货黄金收盘站稳1200美元水平,收报1202.7美元。由于耶稣受难日不属于美国联邦政府法定假日,美国劳工部将于北京时间20:30正常发布3月非农报告;由于周三公布的3月份ADP就业数据(俗称小非农)不及市场预期,跌破20万人水平,令今晚公布的非农数据有机会低于市场预期的24.5万。2月数字为29万人。非农数据遇上节假日,将引发下周国际金价开盘出现跳空行情。
周三美国公布俗称小非农数据的3月份ADP就业人数增长18.9万人,为2014年1月以来最低,预期增长22.5万,前值增长21.4万。这次ADP数据表现出美国第一季度末经济增速的温和步伐,受油价下跌提振美国的经济活动和就业增速将渐渐丧失动力。如果美国经济单靠低油价来提震,将不能持续性支撑。并会引发低通胀效应,结果会带来通缩,美联储需维持低利率来刺激经济,所以数据减低市场对美联储今年六月加息的预期,甚至把加息时间推晚至年底或明年初。刺激金价周三纽约盘中大幅回升。受疲弱的数据打击,美元指数回落跌至98水平下方,目前市场的焦点主要集中在本周五美国公布的3月份非农就业数据。
除非3月非农数据强劲,才可让美元止跌回升,相反数据差过市场预期,将减低美联储在明年之前升息的机会。金价下周一将会出现大幅跳空行情。所以今晚公布的数据将带来巨大影响。
近日利好黄金的消息离不开中东局势,阿拉伯电视台报道称,美国正在对沙特在也门的军事行动提供支持。沙特阿拉伯表示,目前有10个国家参与沙特在也门的军事行动。令世界最大石油出口国沙特阿拉伯和伊朗之间代理冲突成为最新战场,而发生长期冲突的可能性也增加了沙特阿拉伯和其他海湾合作委员会国家被迫卷入战斗的风险,这种地域冲突可能对油价短期有所提振。不过,也门并非原油出口大国,该地区的战事不会实质性地打乱原油市场供应。长期来看,供求关系的矛盾还将对国际油价形成压力。
从目前的供求关系来看,原油供过于求现象仍然十分严峻。周三公布数据显示,美国3月18日当周EIA原油库存增加817万桶,多于预期的增加475万桶,此前一周为增加962.2万桶,美国EIA原油库存总量再创新高。美国原油库存持续攀升,但可供存储原油的地方有限。过去11周,美国原油库存已大幅增长20%,创历史最快增长纪录。而且随着春季来临,对于能源的需求也将减少。一旦原油多到无处可储藏时,将触发油价暴跌。
除去战争因素,原油价格整体下行动力仍然明显。投资者需紧密关注中东局势的最新进展。如果短期中东局势得到控制,油价及金价将重返下跌趋势,因黄金本身是避险资产,中东局势的不稳定会刺激黄金的买盘。而金价与美元又呈现明显的负相关性。美元目前的回调对金价仍有一定的支撑,但上涨空间有限。
技术分析:从现货黄金日线图可看到金价正在发展头肩顶形态,上周也门军事行动令金价冲高回落,同时右肩也形成,头肩顶是最为常见的倒转形态图表之一。头肩顶是在上涨行情接近尾声时的看跌形态,图形以左肩、头部、右肩及颈线构成。在头肩顶形成过程中,左肩的成交量最大,头部的成交量略小些,右肩的成交量最小,成交量呈递减现象。
综合目前黄金走势分析,短期虽然受地缘政治风险刺激回升至1200美元水平。行情或有可能挑战近期高点1220美元,但中线来看整体预计难以超越1300美元关口,甚至止步于下降通道阻力1280美元,日线走势仍在发展"头肩顶"形态,近日反弹正在形成右肩,短线阻力区位于1220-1240美元,预计维持1240美元以内,右肩形态成更完整美观,周线图显示大方向趋势仍处于下行通道。突破1280美元才会变盘上涨。阻力完好回落顺势看跌。中线重要支持位于1142/1130美元。短线支持1178/1160。综合技术走势,金价将维持1130-1280美元通道内波动,在美元强势背景下,金价若跌穿1130美元,下行目标将指向1100-1050美元。
短线支持:1195/1182美元,中线支持:1172美元
短线阻力:1208/1220美元,中线阻力:1240美元
最新美国黄金ETF持仓量:737.24吨
历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览
2015-03-27 05:31 737.24 -5.97吨
2015-03-26 05:35 743.21 -1.19吨
2015-03-21 05:35 744.40 -5.37吨
2015-03-19 05:30 749.77 +1.79吨
2015-03-18 05:43 747.98 -2.69吨
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