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黄金短线超买 需稍作调整
周三美国商务部公布12月零售销售月率大幅下滑-0.9%,远低于市场预期的下降-0.1%,较上月增长+0.7%差距较大。零售销售下跌主要与汽油价格的下降有关,而12月是美国零售业最繁忙的月份,但却出乎意料的回落,由于数据令市场失望,减低美联储提早加息的预期,拖累美元指数急跌,现货黄金一度推升至1244美元水平,现货白银价最高升17.20美元,由于近日黄金连续上涨累积巨大超买压力,周三行情最于未能站稳1240美元,凌晨冲高回落,收盘报1228.4美元,周四亚洲盘维持1230美元附近震荡,技术上周二及周三两度出现长上影线,增加日内回调压力,支持位可关注1225及1220美元,由于1220美元是前期上升通道阻力,现今变成支撑,若失守将进一步向下调整,行情看涨需进一步突破近日1244美元阻力,才有望挑战去年10月份高位1255或更高水平。
最近黄金市场成为环球市场的避风港,加上中国作为全球最大消费国,春节的临近,中国市场上的黄金价格不断升水,表明需求强劲。上海黄金交易所的金价升水目前上涨到了7美元/盎司左右,这和上个月4美元/盎司的价格比较,明显反映需求上涨,对金价形成有效支撑,1月份稳定在1200美元上方。不过印度市场需求不及中国,印度经过排灯节后,供应充足令需求非常疲软。
欧洲经济陷入危机,欧元持续下跌,希腊大选亦为黄金提供不少支撑,避险情绪急速升温,如果希腊激进左翼联盟党在1月25日的大选中获胜。将促使希腊与欧盟的关系急剧恶化,增加脱欧风险。虽然希腊退出欧盟机会很低,但事件一直提高黄金作为避险资产的吸引力,金价1月份保持在1200美元水平以上。
原油市场继续陷入危机,虽然周三纽约盘中略有反弹,但油价仍处于6年低位,维持50美元/桶水平以下,低油价将拖累全球通胀下滑,增加通缩风险,减慢美国加息预期,截至周三,纽约原油期货价格最低跌至44.20美元/桶,刷新近6年低位;同时,英国布兰特原油期货最低报46.56美元/桶,创自2009年初以来最低位。目前沙特阿拉伯、阿联酋和科威特的油组代表强调不会减产,即使跌至30、20美元/桶也不减产;更希望油价继续下跌,加速美页岩油厂退出。原油价格的下滑打击了股市的信心,资金流向出现变化,推动了黄金的需求。在目前的环境下,原油价格带来的避险需求会抵消通胀,利好黄金。预计短期内油价将下行至每桶40美元水平,才能让市场恢复平衡。
技术上金价自上周五已突破下降通道,由于下行趋势线向下延伸,支撑位将下移至1215美元。本周守稳此水平,调整消化超买压力后,观察金价能否继续向上攻破阻力,中国农历新年季节性实货需求将继续支撑金价,而1月25日希腊大选亦是利好消息,预计第一季度黄金走势平稳向上,建议逢低买入,顺势看涨。
预测周四黄金波幅:1220-1244美元
支持位:1220/1215/1220美元,阻力位:1244/1250/1260美元
最新美国黄金ETF持仓量:707.59 吨
历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览
2015-01-15 05:27 707.59 -0.23吨
2015-01-10 06:16 707.82 +2.99吨
2015-01-08 06:23 704.83 -2.99吨
2015-01-07 05:48 707.82 -2.99吨
2015-01-06 06:18 710.81 +1.79吨
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